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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 500.00 | 17 890.00 | 76 610.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 681.00 | 11 199.00 | 11 880.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 025.00 | 18 571.00 | 226 454.00 | 245 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BN En cours de production de biens | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 829.00 | 15 494.00 | 421 335.00 | 436 829.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 787 342.00 | | 787 342.00 | 787 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 764.00 | 15 494.00 | 1 303 270.00 | 1 318 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 789.00 | 34 066.00 | 1 529 724.00 | 1 563 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 263 788.00 | 86 666.00 | | 263 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 991.00 | 177 122.00 | | 76 991.00 |
DL TOTAL (I) | 379 279.00 | 302 288.00 | | 379 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 320.00 | 300 000.00 | | 271 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 521.00 | 466 290.00 | | 488 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 188.00 | 142 915.00 | | 181 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 381.00 | 183 006.00 | | 205 381.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 1 236.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 444.00 | 1 093 447.00 | | 1 150 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 724.00 | 1 395 735.00 | | 1 529 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444.00 | 1 093 447.00 | | 1 150 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 145.00 | | 11 880.00 | 233 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 500.00 | | 11 880.00 | 94 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440.00 | 10 131.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 10 131.00 | | 8 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 706.00 | | 20 212.00 | 35 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 706.00 | | 20 212.00 | 35 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 706.00 | | 20 212.00 | 35 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 399 643.00 | 399 643.00 | | 399 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 166.00 | 271 166.00 | | 271 166.00 |
VI Groupe et associés | 488 521.00 | 488 521.00 | | 488 521.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 207.00 | 491 207.00 | | 491 207.00 |
VW T.V.A. | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444.00 | 1 150 444.00 | | 1 150 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | 9 141.00 | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 994.00 | 20 074.00 | | 23 994.00 |
ST Autres comptes | 205 909.00 | 184 162.00 | | 205 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 234.00 | 154 200.00 | | 160 234.00 |
YT Sous‐traitance | 336 437.00 | 283 282.00 | | 336 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 878.00 | 93 310.00 | | 65 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 816.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | 9 957.00 | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751.00 | 44 255.00 | | 1 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 557.00 | 1 930.00 | | -2 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 452.00 | 735 027.00 | | 792 452.00 |