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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 188 847.00 | 182 465.00 | 6 382.00 | 188 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 117.00 | 34 499.00 | 100 618.00 | 135 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 153.00 | 21 449.00 | 25 704.00 | 47 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 688.00 | 238 413.00 | 138 275.00 | 376 688.00 |
BT Marchandises | 424 575.00 | | 424 575.00 | 424 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 303.00 | 1 205.00 | 300 098.00 | 301 303.00 |
BZ Autres créances | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
CF Disponibilités | 1 345 634.00 | | 1 345 634.00 | 1 345 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 731.00 | 1 205.00 | 2 329 526.00 | 2 330 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 419.00 | 239 618.00 | 2 467 800.00 | 2 707 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 893.00 | 1 470 137.00 | | 1 566 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205.00 | 96 756.00 | | 235 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 099.00 | 1 610 893.00 | | 1 846 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 11 392.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 11 392.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 896.00 | 75 192.00 | | 120 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650.00 | 6 847.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 174.00 | 400 540.00 | | 338 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 144.00 | 73 171.00 | | 118 144.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | 7 034.00 | | 16 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 702.00 | 574 519.00 | | 613 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 800.00 | 2 196 804.00 | | 2 467 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 807.00 | 516 206.00 | | 519 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 146.00 | | 131 542.00 | 245 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 656.00 | | 131 461.00 | 239 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 81.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 721.00 | 22 693.00 | | 215 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 721.00 | 22 693.00 | | 215 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 392.00 | 8 000.00 | 11 392.00 | 11 392.00 |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 1 205.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 1 205.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 726.00 | 9 205.00 | 14 726.00 | 14 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 14 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 174.00 | 338 174.00 | | 338 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VC Groupe et associés | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 896.00 | 35 652.00 | 85 245.00 | 120 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 301.00 | 559 778.00 | 2 522.00 | 562 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 051.00 | 519 807.00 | 85 245.00 | 605 051.00 |