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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 11 328.00 | 988.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 734.00 | 133 289.00 | 120 444.00 | 253 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 181.00 | 144 617.00 | 357 564.00 | 502 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BT Marchandises | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
CF Disponibilités | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 283.00 | | 367 283.00 | 367 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 464.00 | 144 617.00 | 724 847.00 | 869 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 738.00 | 160 307.00 | | 183 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 092.00 | 73 430.00 | | 103 092.00 |
DL TOTAL (I) | 297 830.00 | 244 738.00 | | 297 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 704.00 | 145 241.00 | | 70 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 660.00 | 67 660.00 | | 72 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 675.00 | 165 366.00 | | 195 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 67 401.00 | | 76 263.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 11 855.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 017.00 | 457 523.00 | | 427 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 847.00 | 702 261.00 | | 724 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 181.00 | | | 502 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 181.00 | | | 502 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 843.00 | 25 773.00 | | 118 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | 25 773.00 | | 118 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 675.00 | 195 675.00 | | 195 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 704.00 | 63 287.00 | 7 417.00 | 70 704.00 |
VI Groupe et associés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 538.00 | 97 552.00 | 5 986.00 | 103 538.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 017.00 | 419 600.00 | 7 417.00 | 427 017.00 |