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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 521.00 | 1 173.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 1 460.00 | 2 932.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 9 141.00 | 8 211.00 | 17 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783.00 | 11 122.00 | 12 660.00 | 23 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
BP En cours de production de services | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CF Disponibilités | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 450.00 | | 342 450.00 | 342 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 233.00 | 11 122.00 | 355 110.00 | 366 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DL TOTAL (I) | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 110.00 | | | 355 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204.00 | | 2 579.00 | 21 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | | 885.00 | 20 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539.00 | 2 583.00 | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | 2 061.00 | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 016.00 | 10 003.00 | 5 013.00 | 15 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 107.00 | 123 807.00 | 300.00 | 124 107.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 704.00 | 134 691.00 | 5 013.00 | 139 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
ST Autres comptes | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YT Sous‐traitance | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 000.00 | | | 283 000.00 |