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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 2 149.00 | 2 192.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 186.00 | 3 805.00 | 6 382.00 | 10 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 361.00 | 5 953.00 | 284 408.00 | 290 361.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
BZ Autres créances | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
CF Disponibilités | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 172.00 | | 813 172.00 | 813 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 533.00 | 5 953.00 | 1 097 580.00 | 1 103 533.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 591.00 | 371 914.00 | | 700 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 959.00 | 328 677.00 | | 112 959.00 |
DL TOTAL (I) | 821 800.00 | 708 841.00 | | 821 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 058.00 | 300 198.00 | | 144 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 529.00 | 87 373.00 | | 131 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 779.00 | 389 051.00 | | 275 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 580.00 | 1 097 892.00 | | 1 097 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 715.00 | | 11 381.00 | 295 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 735.00 | 290 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 735.00 | 14 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | | 11 381.00 | 19 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 18 167.00 | 16 735.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 18 167.00 | 16 735.00 | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
UX Autres créances clients | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VC Groupe et associés | 400 520.00 | 400 520.00 | | 400 520.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 448.00 | 569 614.00 | 20 834.00 | 590 448.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |