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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 86.00 | 710.00 | 797.00 |
AH Fonds commercial | 377 190.00 | 193 938.00 | 183 251.00 | 377 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 418.00 | 17 008.00 | 7 409.00 | 24 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 852.00 | 32 459.00 | 63 392.00 | 95 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 768.00 | 243 492.00 | 255 275.00 | 498 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 821.00 | 243 492.00 | 539 328.00 | 782 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 257.00 | 4 209.00 | | 6 257.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 377.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 40 959.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 402 236.00 | 407 545.00 | | 402 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | 16 077.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 22 390.00 | | 41 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | 68 075.00 | | 41 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 092.00 | 106 542.00 | | 137 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 328.00 | 514 088.00 | | 539 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716.00 | 106 542.00 | | 97 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 574.00 | 50 918.00 | | 192 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 219.00 | 37 805.00 | | 156 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 13 113.00 | | 36 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 092.00 | 137 092.00 | | 137 092.00 |