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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 678.00 | | 734 678.00 | 734 678.00 |
AP Constructions | 1 189 870.00 | 131 840.00 | 1 058 030.00 | 1 189 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 556.00 | 99 146.00 | 225 410.00 | 324 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 104.00 | 230 987.00 | 2 018 118.00 | 2 249 104.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 163.00 | 230 987.00 | 2 051 176.00 | 2 282 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 405.00 | | | -25 405.00 |
DL TOTAL (I) | -24 405.00 | | | -24 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 398.00 | | | 2 044 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 581.00 | | | 2 075 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 176.00 | | | 2 051 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 405.00 | | | -25 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 315.00 | | 789.00 | 2 248 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 315.00 | | 789.00 | 2 248 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 041.00 | 74 945.00 | | 156 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 041.00 | 74 945.00 | | 156 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 398.00 | | | 2 044 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 181.00 | 19 783.00 | | 2 064 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
ST Autres comptes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 265.00 | | | 35 265.00 |