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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | | 500.00 | 503.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 112.00 | 71 152.00 | 47 960.00 | 119 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 554.00 | 239 768.00 | 321 786.00 | 561 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 536.00 | 310 920.00 | 649 615.00 | 960 536.00 |
BT Marchandises | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 553.00 | 310 920.00 | 816 632.00 | 1 127 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 707.00 | | | -55 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DL TOTAL (I) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 121.00 | | | 712 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 733.00 | | | 822 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 632.00 | | | 816 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 434.00 | | 25 102.00 | 935 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 950.00 | | 500.00 | 273 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 086.00 | | 24 582.00 | 656 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | 21.00 | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 555.00 | 101 365.00 | | 209 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 555.00 | 101 365.00 | | 209 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 121.00 | 158 783.00 | 553 338.00 | 712 121.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 313.00 | 45 894.00 | 5 418.00 | 51 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 734.00 | 269 395.00 | 553 338.00 | 822 734.00 |