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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 4 600.00 | 11 900.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 3 239.00 | 8 606.00 | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 15 604.00 | 27 822.00 | 43 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 853.00 | 23 443.00 | 199 410.00 | 222 853.00 |
BT Marchandises | 195 614.00 | 19 561.00 | 176 053.00 | 195 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 701.00 | 19 561.00 | 337 140.00 | 356 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 554.00 | 43 004.00 | 536 550.00 | 579 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 444.00 | 49 655.00 | | 38 444.00 |
DL TOTAL (I) | 98 099.00 | 59 655.00 | | 98 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 069.00 | 222 806.00 | | 309 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 774.00 | 64 813.00 | | 57 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 802.00 | 22 666.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 41 582.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 34 451.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 452.00 | 386 318.00 | | 438 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 550.00 | 445 972.00 | | 536 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 841.00 | 203 716.00 | | 288 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 223.00 | | 24 737.00 | 199 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 222 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 71 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | 24 737.00 | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923.00 | 14 139.00 | 619.00 | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 923.00 | 14 139.00 | 619.00 | 9 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 846.00 | 19 561.00 | 12 846.00 | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 19 561.00 | 12 846.00 | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 19 561.00 | 12 846.00 | 12 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 561.00 | 12 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
VI Groupe et associés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 650.00 | 432 650.00 | | 432 650.00 |