| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
AH Fonds commercial | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 200.00 | 483 822.00 | 169 378.00 | 653 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 831.00 | 540 632.00 | 328 199.00 | 868 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 556.00 | 366 370.00 | 431 187.00 | 797 556.00 |
BZ Autres créances | 336 467.00 | 68 747.00 | 267 720.00 | 336 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 104.00 | | 314 104.00 | 314 104.00 |
CF Disponibilités | 2 908 542.00 | | 2 908 542.00 | 2 908 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 080.00 | 435 117.00 | 3 944 963.00 | 4 380 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 910.00 | 975 749.00 | 4 273 161.00 | 5 248 910.00 |
CU Autres participations | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 008.00 | | | 1 054 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 352.00 | | | 1 412 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 309.00 | | | 1 157 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 610.00 | | | 466 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 473.00 | | | 326 473.00 |
EA Autres dettes | 742 999.00 | | | 742 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 453.00 | | | 2 849 453.00 |
ED (V) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 161.00 | | | 4 273 161.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 453.00 | | | 2 849 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 188.00 | | 10 720.00 | 863 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 868 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 653 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 870.00 | | 8 407.00 | 649 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 136.00 | | 2 313.00 | 31 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 056.00 | 42 576.00 | | 498 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 246.00 | 42 576.00 | | 441 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 626.00 | 50 543.00 | 61 799.00 | 377 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 936.00 | 4 256.00 | 6 445.00 | 70 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 562.00 | 54 799.00 | 68 244.00 | 448 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 562.00 | 54 799.00 | 68 244.00 | 448 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 799.00 | 68 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 610.00 | 466 610.00 | | 466 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 999.00 | 742 999.00 | | 742 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 797 556.00 | 797 556.00 | | 797 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VI Groupe et associés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 923.00 | 279 923.00 | | 279 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 227.00 | 1 157 434.00 | 21 793.00 | 1 179 227.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 144.00 | 1 692 144.00 | | 1 692 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
ST Autres comptes | 261 616.00 | | | 261 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 612.00 | | | 126 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 718.00 | | | 427 718.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |