| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 303.00 | 21 022.00 | 9 281.00 | 30 303.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 236 604.00 | 236 604.00 | | 236 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 273.00 | 38 817.00 | 2 456.00 | 41 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 65 274.00 | 19 313.00 | 84 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 111.00 | 361 718.00 | 52 394.00 | 414 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 289.00 | 5 764.00 | 428 525.00 | 434 289.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 778 835.00 | | 778 835.00 | 778 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 505.00 | 5 764.00 | 1 550 741.00 | 1 556 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 616.00 | 367 481.00 | 1 603 134.00 | 1 970 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
DH Report à nouveau | 655 754.00 | 787 928.00 | | 655 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 282.00 | 168 126.00 | | 226 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 760.00 | 1 265 777.00 | | 1 191 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 288.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 557.00 | 24 289.00 | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 165.00 | 139 282.00 | | 155 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 605.00 | 202 714.00 | | 221 605.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 6 002.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 375.00 | 372 576.00 | | 411 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 134.00 | 1 638 353.00 | | 1 603 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 068 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 557.00 | 24 289.00 | | 28 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 272.00 | 1 766 786.00 | | 2 082 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 990.00 | 1 598 659.00 | | 1 855 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 282.00 | 168 126.00 | | 226 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 067.00 | | 11 045.00 | 403 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 763.00 | | 11 045.00 | 372 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 622.00 | 11 095.00 | 361 718.00 | 350 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 4 412.00 | 21 022.00 | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 012.00 | 6 683.00 | 340 696.00 | 334 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 2 566.00 | 5 764.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 2 566.00 | 5 764.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 2 566.00 | 5 764.00 | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 427 372.00 | 427 372.00 | | 427 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 368.00 | 439 451.00 | 6 917.00 | 446 368.00 |