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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 087.00 | 114 380.00 | 7 707.00 | 122 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 280.00 | 13 994.00 | 5 285.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 338.00 | 162 345.00 | 12 993.00 | 175 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 158.00 | 54 137.00 | 577 021.00 | 631 158.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 256.00 | 54 137.00 | 798 118.00 | 852 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 594.00 | 216 482.00 | 811 112.00 | 1 027 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DH Report à nouveau | 282 262.00 | 263 396.00 | | 282 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | 18 866.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 467 032.00 | 441 712.00 | | 467 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | 12 289.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 301.00 | 31 001.00 | | 42 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 282.00 | 219 392.00 | | 235 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | 37 381.00 | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 080.00 | 300 063.00 | | 344 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 112.00 | 741 776.00 | | 811 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 973.00 | 292 921.00 | | 341 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 526.00 | | 2 331 526.00 | 2 331 526.00 |
FG Production vendue services | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 319.00 | | 2 335 319.00 | 2 335 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 1 756.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 1 756.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 824.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 824.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 931.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 3 359.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 546.00 | 2 207 822.00 | | 2 336 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 227.00 | 2 188 956.00 | | 2 311 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 320.00 | 18 866.00 | | 25 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 809.00 | 8 537.00 | | 153 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 809.00 | 8 537.00 | | 153 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 123.00 | 12 014.00 | | 42 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 123.00 | 12 014.00 | | 42 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 123.00 | 12 014.00 | | 42 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 631 158.00 | 631 158.00 | | 631 158.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 5 055.00 | 2 107.00 | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 998.00 | 633 998.00 | | 633 998.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 080.00 | 341 973.00 | 2 107.00 | 344 080.00 |