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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 38 900.00 | 35 599.00 | 3 300.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 19 390.00 | 2 689.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 637.00 | 188 785.00 | 46 852.00 | 235 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 868.00 | 243 776.00 | 202 091.00 | 445 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
BT Marchandises | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 723.00 | 4 621.00 | 311 101.00 | 315 723.00 |
BZ Autres créances | 115 313.00 | | 115 313.00 | 115 313.00 |
CF Disponibilités | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 772.00 | 4 621.00 | 702 151.00 | 706 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 640.00 | 248 397.00 | 904 242.00 | 1 152 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 570 926.00 | 556 519.00 | | 570 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 416.00 | 14 406.00 | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 642 342.00 | 592 926.00 | | 642 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 966.00 | 98 642.00 | | 21 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 747.00 | 2 947.00 | | 17 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 32 634.00 | | 88 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 660.00 | 100 219.00 | | 115 660.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 4 453.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 900.00 | 238 896.00 | | 261 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 242.00 | 831 822.00 | | 904 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 113.00 | 235 022.00 | | 237 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 279.00 | | 28 981.00 | 446 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 392.00 | 445 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 045.00 | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 347.00 | 296 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 984.00 | | 28 981.00 | 294 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 328.00 | 25 236.00 | 27 787.00 | 246 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 283.00 | 25 236.00 | 25 742.00 | 244 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 3 559.00 | 347.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 3 559.00 | 347.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 3 559.00 | 347.00 | 1 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 309 781.00 | 309 781.00 | | 309 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 967.00 | 14 927.00 | 7 040.00 | 21 967.00 |
VI Groupe et associés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 297.00 | 425 355.00 | 5 942.00 | 431 297.00 |
VW T.V.A. | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 900.00 | 237 113.00 | 24 787.00 | 261 900.00 |