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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 715.00 | 51.00 | 766.00 |
AN Terrains | 6 041.00 | 4 197.00 | 1 844.00 | 6 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 320.00 | 6 829.00 | 7 491.00 | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 62 437.00 | 29 088.00 | 91 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 041.00 | 74 177.00 | 39 863.00 | 114 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 247.00 | | 495 247.00 | 495 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 288.00 | 74 177.00 | 535 111.00 | 609 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 125.00 | 214 798.00 | | 246 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | 51 328.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 305 699.00 | 274 510.00 | | 305 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 273.00 | 2 116.00 | | 39 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 15 870.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 831.00 | 192 414.00 | | 173 831.00 |
EA Autres dettes | | 3 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 411.00 | 215 080.00 | | 229 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 111.00 | 489 590.00 | | 535 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 572.00 | 15 063.00 | 7 457.00 | 66 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 255.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 14 807.00 | 7 457.00 | 66 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 831.00 | 173 831.00 | | 173 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 981.00 | 229 981.00 | | 229 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 369.00 | 229 981.00 | 1 388.00 | 231 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 411.00 | 229 411.00 | 1.00 | 229 411.00 |