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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 838.00 | 44 608.00 | 2 230.00 | 46 838.00 |
AH Fonds commercial | 421 089.00 | | 421 089.00 | 421 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 840.00 | 466 194.00 | 173 645.00 | 639 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 810.00 | 510 802.00 | 897 008.00 | 1 407 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 1 515 801.00 | | 1 515 801.00 | 1 515 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 800.00 | | 1 633 800.00 | 1 633 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 611.00 | 510 802.00 | 2 530 808.00 | 3 041 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CU Autres participations | 297 064.00 | | 297 064.00 | 297 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 181 961.00 | 180 553.00 | | 181 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 811.00 | 288 707.00 | | 483 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 953 083.00 | 755 261.00 | | 953 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 188.00 | 245 827.00 | | 401 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 90 362.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 251.00 | 347 930.00 | | 355 251.00 |
EA Autres dettes | 757 024.00 | 802 423.00 | | 757 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 725.00 | 1 490 794.00 | | 1 577 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 808.00 | 2 246 055.00 | | 2 530 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 145.00 | 1 394 625.00 | | 1 263 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 971.00 | | 359 804.00 | 1 093 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 965.00 | 1 407 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 965.00 | 639 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 928.00 | | | 467 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 105.00 | | 76 700.00 | 609 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | 283 104.00 | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 528.00 | 50 088.00 | 45 814.00 | 506 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 933.00 | 1 675.00 | | 42 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 595.00 | 48 414.00 | 45 814.00 | 463 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 025.00 | 757 025.00 | | 757 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 752.00 | 86 172.00 | 258 479.00 | 400 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VW T.V.A. | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 725.00 | 1 263 145.00 | 258 479.00 | 1 577 725.00 |