| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 285.00 | 565.00 | 850.00 |
AP Constructions | 237 223.00 | 107 945.00 | 129 278.00 | 237 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 473.00 | 845 469.00 | 254 004.00 | 1 099 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 115.00 | 249 624.00 | 218 491.00 | 468 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 666.00 | 1 203 323.00 | 615 343.00 | 1 818 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 143.00 | | 625 143.00 | 625 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 654.00 | 1 145.00 | 599 509.00 | 600 654.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 1 459 670.00 | | 1 459 670.00 | 1 459 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 023.00 | 1 145.00 | 2 703 878.00 | 2 705 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 689.00 | 1 204 468.00 | 3 319 221.00 | 4 523 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 367.00 | 1 770 250.00 | | 2 271 367.00 |
DH Report à nouveau | | 402 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904.00 | 98 312.00 | | 109 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 271.00 | 2 337 367.00 | | 2 447 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 294.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 3 952.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 935.00 | 296 876.00 | | 568 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 006.00 | 315 541.00 | | 297 006.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 950.00 | 616 992.00 | | 871 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 221.00 | 2 954 359.00 | | 3 319 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 950.00 | 616 992.00 | | 871 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 312.00 | 5 396.00 | 3 106 708.00 | 3 101 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 312.00 | 5 396.00 | 3 106 708.00 | 3 101 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 670.00 | 11 487.00 | | 87 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 442.00 | 24 891.00 | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 25 476.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 442.00 | -13 976.00 | | -8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 087.00 | 30 256.00 | | 41 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 173.00 | 2 721 641.00 | | 3 201 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 269.00 | 2 623 329.00 | | 3 091 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 904.00 | 98 312.00 | | 109 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 084.00 | | 174 468.00 | 1 691 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 886.00 | 1 818 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 601.00 | 1 804 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 943.00 | | 174 468.00 | 1 675 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 463.00 | 112 048.00 | 38 188.00 | 1 129 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 285.00 | 884.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 579.00 | 111 763.00 | 37 304.00 | 1 128 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 935.00 | 568 935.00 | | 568 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 599 281.00 | 599 281.00 | | 599 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 119.00 | 620 210.00 | 5 909.00 | 626 119.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 950.00 | 871 950.00 | | 871 950.00 |