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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 502 750.00 | 56 110.00 | 446 640.00 | 502 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 236.00 | 198 365.00 | 108 872.00 | 307 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 402.00 | 565 879.00 | 242 523.00 | 808 402.00 |
AX Avances et acomptes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 356.00 | 827 901.00 | 1 349 456.00 | 2 177 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 339.00 | 32 755.00 | 166 585.00 | 199 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 090.00 | 4 814.00 | 82 276.00 | 87 090.00 |
BZ Autres créances | 500 073.00 | | 500 073.00 | 500 073.00 |
CF Disponibilités | 653 338.00 | | 653 338.00 | 653 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 505.00 | 37 568.00 | 1 491 937.00 | 1 529 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 862.00 | 865 469.00 | 2 841 393.00 | 3 706 862.00 |
CU Autres participations | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 192 438.00 | 1 130 524.00 | | 1 192 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 718.00 | 61 914.00 | | -32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 520.00 | 1 245 239.00 | | 1 212 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 598.00 | 372 078.00 | | 770 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 390.00 | 118 814.00 | | 153 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 158.00 | 199 212.00 | | 220 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 080.00 | 317 111.00 | | 466 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 18 147.00 | 12 674.00 | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 873.00 | 1 020 389.00 | | 1 628 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 393.00 | 2 265 627.00 | | 2 841 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 881.00 | 750 430.00 | | 1 028 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 518 144.00 | | 2 518 144.00 | 2 518 144.00 |
FG Production vendue services | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 984.00 | | 2 578 984.00 | 2 578 984.00 |
FM Production stockée | | | 52 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 27 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | 3 255.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 1 754.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 1 501.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 8 210.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 090.00 | 2 949 918.00 | | 2 685 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 809.00 | 2 888 003.00 | | 2 717 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 718.00 | 61 914.00 | | -32 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 003.00 | 88 899.00 | 1.00 | 739 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 456.00 | 88 899.00 | 1.00 | 731 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 488.00 | 5 267.00 | | 27 488.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 958.00 | 998.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 342.00 | 6 224.00 | 998.00 | 32 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 342.00 | 6 224.00 | 998.00 | 32 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 015.00 | 264 015.00 | | 264 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 423 994.00 | 423 994.00 | | 423 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 959.00 | 169 967.00 | 571 354.00 | 769 959.00 |
VI Groupe et associés | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VP Divers | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 966.00 | 605 794.00 | 20 172.00 | 625 966.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 873.00 | 1 028 881.00 | 571 354.00 | 1 628 873.00 |