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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 885.00 | 215.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 394.00 | 84 282.00 | 305 111.00 | 389 394.00 |
040 Immobilisations financières | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 779.00 | 85 167.00 | 348 611.00 | 433 779.00 |
060 Stock marchandises | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 272 497.00 | | 272 497.00 | 272 497.00 |
084 Disponibilités | 1 927 772.00 | | 1 927 772.00 | 1 927 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 308 085.00 | | 2 308 085.00 | 2 308 085.00 |
110 Total général Actif | 2 741 864.00 | 85 167.00 | 2 656 696.00 | 2 741 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 057.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 952 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 543 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 656 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 271 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 981.00 | | | -74 981.00 |
280 Produits financiers | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 608.00 | | | 426 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |