| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 384.00 | 115 507.00 | 84 877.00 | 200 384.00 |
AH Fonds commercial | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 615.00 | 101 654.00 | 14 962.00 | 116 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 12 006.00 | 4 317.00 | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 371.00 | 112 386.00 | 49 986.00 | 162 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 268.00 | 344 882.00 | 237 386.00 | 582 268.00 |
BT Marchandises | 2 488 352.00 | 26 585.00 | 2 461 767.00 | 2 488 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 615.00 | 5 573.00 | 4 693 041.00 | 4 698 615.00 |
BZ Autres créances | 2 266 620.00 | | 2 266 620.00 | 2 266 620.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 696 720.00 | | 2 696 720.00 | 2 696 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 113.00 | 32 158.00 | 12 254 955.00 | 12 287 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 382.00 | 377 041.00 | 12 492 341.00 | 12 869 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 465.00 | 3 331.00 | 4 135.00 | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
DG Autres réserves | 15 322.00 | 8 081.00 | | 15 322.00 |
DH Report à nouveau | -78 256.00 | -107 848.00 | | -78 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 164.00 | 29 592.00 | | 744 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 540.00 | 1 474 135.00 | | 2 185 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 006.00 | 60 295.00 | | 725 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 084.00 | 646 455.00 | | 550 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 389.00 | 436 109.00 | | 4 631 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 104.00 | 276 026.00 | | 457 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 257.00 | | |
EA Autres dettes | 3 503 637.00 | 3 294.00 | | 3 503 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 580.00 | 228 195.00 | | 439 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 800.00 | 1 658 744.00 | | 10 306 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 492 341.00 | 3 132 880.00 | | 12 492 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 757 801.00 | 1 641 610.00 | | 9 757 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 200 377.00 | 358 001.00 | 20 558 379.00 | 20 200 377.00 |
FG Production vendue services | 2 081 952.00 | 97 259.00 | 2 179 211.00 | 2 081 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 282 329.00 | 455 260.00 | 22 737 590.00 | 22 282 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 845 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 635 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 38 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 012 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 394.00 | 5 730.00 | | 15 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 694.00 | 5 730.00 | | 30 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | 3 000.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 980.00 | 3 000.00 | | 95 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 286.00 | 2 730.00 | | -65 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 129 836.00 | 2 276 190.00 | | 23 129 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 385 674.00 | 2 246 598.00 | | 22 385 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 164.00 | 29 592.00 | | 744 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 801.00 | | 1 026 166.00 | 1 114 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327 362.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 698.00 | 582 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 248.00 | 395 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 088.00 | 178 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 998.00 | | 204 059.00 | 289 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 828.00 | | 81 955.00 | 229 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 510.00 | | 740 152.00 | 587 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 217.00 | 167 453.00 | 133 788.00 | 311 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 796.00 | 535.00 | | 2 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 477.00 | 118 988.00 | 87 305.00 | 185 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 945.00 | 47 930.00 | 46 483.00 | 122 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | | 3 583.00 | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 26 585.00 | 3 583.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 26 585.00 | 3 583.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 585.00 | 79 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 389.00 | 4 631 389.00 | | 4 631 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 637.00 | 3 503 637.00 | | 3 503 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 580.00 | 439 580.00 | | 439 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 926.00 | 4 691 926.00 | | 4 691 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 511 050.00 | 511 050.00 | | 511 050.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 006.00 | 176 006.00 | 548 999.00 | 725 006.00 |
VI Groupe et associés | 324 084.00 | 324 084.00 | | 324 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 132.00 | 1 754 132.00 | | 1 754 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 128.00 | 7 052 128.00 | | 7 052 128.00 |
VW T.V.A. | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 800.00 | 9 757 801.00 | 548 999.00 | 10 306 800.00 |