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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 024.00 | 595.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 632.00 | 267 228.00 | 3 404.00 | 270 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 248.00 | 275 963.00 | 1 669 285.00 | 1 945 248.00 |
BT Marchandises | 136 037.00 | 3 829.00 | 132 208.00 | 136 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 203 609.00 | | 203 609.00 | 203 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 812.00 | 3 829.00 | 398 984.00 | 402 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 060.00 | 279 791.00 | 2 068 269.00 | 2 348 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 243.00 | 45 261.00 | | 54 243.00 |
DG Autres réserves | 1 085 484.00 | 1 085 484.00 | | 1 085 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 993.00 | 8 982.00 | | 19 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 720.00 | 1 739 727.00 | | 1 759 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334.00 | 2 058.00 | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 670.00 | 166 046.00 | | 176 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 933.00 | 59 039.00 | | 83 933.00 |
EA Autres dettes | 32 612.00 | 27 120.00 | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 549.00 | 254 270.00 | | 308 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 269.00 | 1 993 996.00 | | 2 068 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 549.00 | 254 270.00 | | 308 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 248.00 | | | 1 945 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 404.00 | | | 1 662 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 230.00 | 1 733.00 | | 274 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 520.00 | 1 733.00 | | 273 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 051.00 | 3 829.00 | 5 051.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | 3 829.00 | 5 051.00 | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | 3 829.00 | 5 051.00 | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | 5 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 549.00 | 308 549.00 | | 308 549.00 |