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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 10 782.00 | 438.00 | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
AP Constructions | 230 255.00 | 218 759.00 | 11 496.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 407.00 | 882 344.00 | 191 062.00 | 1 073 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 175.00 | 536 286.00 | 83 888.00 | 620 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 861.00 | 1 648 172.00 | 480 689.00 | 2 128 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 918.00 | | 812 918.00 | 812 918.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 307 915.00 | | 307 915.00 | 307 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 757.00 | | 1 446 757.00 | 1 446 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 618.00 | 1 648 172.00 | 1 927 446.00 | 3 575 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 699 308.00 | 659 635.00 | | 699 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 74 673.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 759.00 | 1 394 308.00 | | 1 418 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 230.00 | 50 860.00 | | 74 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 182 247.00 | | 123 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 318.00 | 223 751.00 | | 162 318.00 |
EA Autres dettes | 147 973.00 | 38 115.00 | | 147 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 688.00 | 495 162.00 | | 508 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 446.00 | 1 889 470.00 | | 1 927 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 688.00 | 495 162.00 | | 508 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 113.00 | | 63 715.00 | 2 101 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 967.00 | 2 128 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 967.00 | 1 923 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 088.00 | | 63 715.00 | 1 896 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 083.00 | 78 056.00 | 35 967.00 | 1 606 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 401.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 702.00 | 77 655.00 | 35 967.00 | 1 595 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 812 918.00 | 812 918.00 | | 812 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 188.00 | 836 188.00 | | 836 188.00 |