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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 558.00 | 179 316.00 | 20 242.00 | 199 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 437.00 | 181 552.00 | 16 885.00 | 198 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 545.00 | 369 261.00 | 65 283.00 | 434 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 199 453.00 | | 199 453.00 | 199 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 191.00 | 369 261.00 | 383 930.00 | 753 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 112 613.00 | 99 714.00 | | 112 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 010.00 | 12 900.00 | | 69 010.00 |
DL TOTAL (I) | 198 393.00 | 129 383.00 | | 198 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 724.00 | 41 525.00 | | 85 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 4 708.00 | | 5 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 771.00 | 17 323.00 | | 15 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 36 152.00 | | 24 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | 26 469.00 | | 54 406.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 537.00 | 126 218.00 | | 185 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 930.00 | 255 601.00 | | 383 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 192.00 | 96 974.00 | | 162 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 387.00 | | 2 158.00 | 432 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 120.00 | | 1 875.00 | 396 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | 283.00 | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 595.00 | 17 666.00 | | 351 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 201.00 | 17 666.00 | | 343 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 524.00 | 12 178.00 | 23 345.00 | 35 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 766.00 | 146 421.00 | 23 345.00 | 169 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 513.00 | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | 3 178.00 | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 54 212.00 | 56 020.00 | | 54 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 300.00 | 32 695.00 | | 35 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 022.00 | 3 476.00 | | 4 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 3 904.00 | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | 5 417.00 | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 824.00 | 78 601.00 | | 86 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 400.00 | 69 407.00 | | 69 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 186.00 | 95 368.00 | | 98 186.00 |