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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 4 408.00 | 2 552.00 | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 524.00 | 18 579.00 | 27 946.00 | 46 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 387.00 | 33 440.00 | 34 947.00 | 68 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 846.00 | 21 386.00 | 310 460.00 | 331 846.00 |
BZ Autres créances | 645 709.00 | | 645 709.00 | 645 709.00 |
CF Disponibilités | 361 778.00 | | 361 778.00 | 361 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 200.00 | 21 386.00 | 1 388 815.00 | 1 410 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 588.00 | 54 826.00 | 1 423 761.00 | 1 478 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 690.00 | 721 690.00 | | 721 690.00 |
DH Report à nouveau | -150 668.00 | -10 320.00 | | -150 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 813.00 | -140 348.00 | | -387 813.00 |
DL TOTAL (I) | 227 209.00 | 615 022.00 | | 227 209.00 |
DP Provisions pour risques | 33 357.00 | 13 963.00 | | 33 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 734.00 | 4 292.00 | | 20 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 091.00 | 18 255.00 | | 54 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 983.00 | 300 000.00 | | 241 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | 14 400.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 930.00 | 939 810.00 | | 572 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 940.00 | 344 635.00 | | 293 940.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 859.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 460.00 | 1 599 703.00 | | 1 142 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 761.00 | 2 232 980.00 | | 1 423 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 241.00 | | 3 349 241.00 | 3 349 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 241.00 | | 3 349 241.00 | 3 349 241.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 128.00 | |
GE Autres charges | | | 25 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 4 167.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 4 167.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 000.00 | 3 096 402.00 | | 3 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 813.00 | 3 236 750.00 | | 3 815 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 813.00 | -140 348.00 | | -387 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 360.00 | | 4 030.00 | 72 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 68 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 4 030.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 7 671.00 | | 25 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 3 480.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 4 191.00 | | 18 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 963.00 | 19 394.00 | | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | 19 394.00 | | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 930.00 | 572 930.00 | | 572 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 288 625.00 | 288 625.00 | | 288 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 222.00 | 1.00 | 43 221.00 | 43 222.00 |
VC Groupe et associés | 481 917.00 | 481 917.00 | | 481 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 983.00 | 99 812.00 | 142 171.00 | 241 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 873.00 | 1 005 203.00 | 47 670.00 | 1 052 873.00 |
VW T.V.A. | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 060.00 | 967 889.00 | 142 171.00 | 1 110 060.00 |