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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 531.00 | 340 103.00 | 276 428.00 | 616 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 628.00 | 19 580.00 | 23 048.00 | 42 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 900.00 | 360 175.00 | 475 725.00 | 835 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 534 133.00 | | 534 133.00 | 534 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 482.00 | | 617 482.00 | 617 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 382.00 | 360 175.00 | 1 093 207.00 | 1 453 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
DL TOTAL (I) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 347.00 | | | 399 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 347.00 | | | 399 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 656.00 | | | 313 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 171.00 | | | 615 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 207.00 | | | 1 093 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 171.00 | | | 511 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 926.00 | | 1 184.00 | 970 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 756.00 | | 974.00 | 833 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 678.00 | | 210.00 | 136 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 639.00 | 132 536.00 | | 227 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 147.00 | 132 536.00 | | 227 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 619.00 | 141 228.00 | 39 500.00 | 297 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 044.00 | 141 228.00 | 122 925.00 | 381 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 228.00 | 39 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 553.00 | 204 553.00 | | 204 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 027.00 | 83 349.00 | 678.00 | 84 027.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 171.00 | 511 171.00 | 104 000.00 | 615 171.00 |