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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 1 202.00 | 18 472.00 | 19 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 463.00 | | 595 463.00 | 595 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 137.00 | 1 202.00 | 883 935.00 | 885 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | 38 910.00 | 7 626.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 177 239.00 | | 177 239.00 | 177 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 298.00 | 38 910.00 | 191 388.00 | 230 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 435.00 | 40 112.00 | 1 075 323.00 | 1 115 435.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 17 579.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 498 403.00 | 473 509.00 | | 498 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | 77 316.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 778.00 | 968 403.00 | | 1 043 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 590.00 | 169 754.00 | | 14 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 21 046.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 3 967.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 951.00 | 11 875.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 545.00 | 206 642.00 | | 31 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 323.00 | 1 175 046.00 | | 1 075 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 101.00 | | | 392 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 101.00 | | | 392 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 197.00 | | | 332 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 197.00 | | | 332 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 096.00 | 5 788.00 | | 34 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 645.00 | 145 206.00 | | 504 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 270.00 | 67 890.00 | | 399 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 374.00 | 77 316.00 | | 105 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 769.00 | | 19 675.00 | 1 200 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55 913.00 | | 865 463.00 | -55 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -55 913.00 | 391 219.00 | 885 137.00 | -55 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 219.00 | 19 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 219.00 | | 19 675.00 | 391 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 550.00 | | | 809 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 516.00 | 14 709.00 | 59 022.00 | 45 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 516.00 | 14 709.00 | 59 022.00 | 45 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 463.00 | | 595 463.00 | 595 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 590.00 | 6 551.00 | 9 638.00 | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 522.00 | 53 059.00 | 595 463.00 | 648 522.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 545.00 | 23 507.00 | 9 638.00 | 31 545.00 |