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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 14 264.00 | 557.00 | 14 822.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 437.00 | 344 628.00 | 19 809.00 | 364 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 247.00 | 136 942.00 | 81 305.00 | 218 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 505.00 | 495 834.00 | 229 671.00 | 725 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 676.00 | 1 017.00 | 192 659.00 | 193 676.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 196 829.00 | | 196 829.00 | 196 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 496.00 | 1 017.00 | 420 479.00 | 421 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 002.00 | 496 851.00 | 650 150.00 | 1 147 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 079.00 | 381 737.00 | | 387 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | 5 341.00 | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 452 555.00 | 398 079.00 | | 452 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 787.00 | 79 187.00 | | 61 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 29 400.00 | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 238.00 | 102 422.00 | | 113 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 595.00 | 211 010.00 | | 197 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 150.00 | 609 088.00 | | 650 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 370.00 | 185 466.00 | | 161 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 913.00 | | 918 913.00 | 918 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 913.00 | | 918 913.00 | 918 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 900.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 900.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 465.00 | -4 900.00 | | 21 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 2 496.00 | | 18 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 897.00 | 863 715.00 | | 955 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 420.00 | 858 374.00 | | 901 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 477.00 | 5 341.00 | | 54 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 610.00 | | 75 333.00 | 701 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 438.00 | 725 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 142 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 010.00 | 582 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 571.00 | | 679.00 | 143 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 040.00 | | 74 654.00 | 558 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 581.00 | 32 691.00 | 51 438.00 | 514 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 571.00 | 122.00 | 1 428.00 | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 011.00 | 32 569.00 | 50 010.00 | 499 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | 3 079.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | 3 079.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | | 3 079.00 | 4 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 719.00 | 25 494.00 | 36 225.00 | 61 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
VW T.V.A. | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 595.00 | 161 370.00 | 36 225.00 | 197 595.00 |