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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 192.00 | 724.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036.00 | 2 192.00 | 844.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 655.00 | 2 192.00 | 52 463.00 | 54 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | 10 568.00 | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 29 773.00 | 12 068.00 | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 6 973.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 421.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 932.00 | 20 321.00 | | 15 932.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 690.00 | 27 715.00 | | 22 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 463.00 | 39 783.00 | | 52 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 690.00 | 27 715.00 | | 22 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534.00 | | 500.00 | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | 500.00 | 2 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 344.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 344.00 | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 895.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14.00 | 1 792.00 | | 14.00 |
ST Autres comptes | 42 972.00 | 36 349.00 | | 42 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 4 800.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 985.00 | 3 620.00 | | 3 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 699.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | 699.00 | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 651.00 | 14 461.00 | | 18 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 566.00 | 5 663.00 | | 6 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 571.00 | 46 562.00 | | 53 571.00 |