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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 605.00 | 89 072.00 | 14 533.00 | 103 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 289.00 | 51 446.00 | 5 843.00 | 57 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 254.00 | 143 477.00 | 20 777.00 | 164 254.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 299 579.00 | | 299 579.00 | 299 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 407.00 | | 419 407.00 | 419 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 660.00 | 143 477.00 | 440 183.00 | 583 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 632.00 | 53 308.00 | | 71 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 18 324.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 86 745.00 | 78 382.00 | | 86 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 692.00 | 99 094.00 | | 87 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 17 230.00 | | 29 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 766.00 | 93 011.00 | | 84 766.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 2 441.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 438.00 | 361 776.00 | | 353 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 183.00 | 440 158.00 | | 440 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 854.00 | | 7 400.00 | 156 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 494.00 | | 7 400.00 | 153 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 875.00 | 5 602.00 | | 137 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 916.00 | 5 602.00 | | 134 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 741.00 | 64 374.00 | 4 616.00 | 80 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |