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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 393.00 | 152 308.00 | 198 086.00 | 350 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 5 551.00 | 4 612.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 216.00 | 157 859.00 | 1 595 358.00 | 1 753 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 784 141.00 | | 784 141.00 | 784 141.00 |
CF Disponibilités | 2 088 737.00 | | 2 088 737.00 | 2 088 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 579.00 | | 2 881 579.00 | 2 881 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 456.00 | 157 859.00 | 4 489 598.00 | 4 647 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 910.00 | 993 910.00 | | 993 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 986.00 | 332 986.00 | | 332 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 274.00 | 1 107 733.00 | | 1 259 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 713.00 | 151 541.00 | | 339 713.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 188.00 | 2 701 475.00 | | 3 041 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 596.00 | 1 000 000.00 | | 992 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 821.00 | 37 840.00 | | 40 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 679.00 | 61 837.00 | | 206 679.00 |
EA Autres dettes | 208 313.00 | 1 028.00 | | 208 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 410.00 | 1 100 705.00 | | 1 448 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 598.00 | 3 802 180.00 | | 4 489 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 733 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 633.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 619.00 | -149 212.00 | | -149 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 637.00 | 646 374.00 | | 904 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 924.00 | 494 833.00 | | 564 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 713.00 | 151 541.00 | | 339 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 101.00 | 58 633.00 | 875.00 | 100 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 56 308.00 | | 96 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 2 325.00 | 875.00 | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 777 450.00 | 777 450.00 | | 777 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 596.00 | | 992 596.00 | 992 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 842.00 | 792 842.00 | | 792 842.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 410.00 | 455 814.00 | 992 596.00 | 1 448 410.00 |