| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 090 883.00 | 689 883.00 | 401 000.00 | 1 090 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 601.00 | 2 714 648.00 | 1 186 953.00 | 3 901 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 489.00 | 93 663.00 | 36 825.00 | 130 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
AX Avances et acomptes | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 514.00 | 3 507 295.00 | 1 855 220.00 | 5 362 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 712.00 | | 462 712.00 | 462 712.00 |
BN En cours de production de biens | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
BT Marchandises | 225 688.00 | | 225 688.00 | 225 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 770.00 | | 1 039 770.00 | 1 039 770.00 |
BZ Autres créances | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 642.00 | | 1 785 642.00 | 1 785 642.00 |
CF Disponibilités | 1 330 880.00 | | 1 330 880.00 | 1 330 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 941.00 | | 5 204 941.00 | 5 204 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 455.00 | 3 507 295.00 | 7 060 160.00 | 10 567 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 297.00 | 4 757 548.00 | | 4 924 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 002.00 | 334 749.00 | | 307 002.00 |
DK Provisions réglementées | 255 715.00 | 268 400.00 | | 255 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 014.00 | 5 690 697.00 | | 5 817 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 307.00 | 377 607.00 | | 63 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 27 091.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 416.00 | 966 648.00 | | 815 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 446.00 | 174 090.00 | | 228 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 280.00 | 7 662.00 | | 44 280.00 |
EA Autres dettes | 70 413.00 | 45 321.00 | | 70 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 146.00 | 1 598 419.00 | | 1 243 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 160.00 | 7 289 116.00 | | 7 060 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 146.00 | 1 535 390.00 | | 1 243 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 054.00 | | 6 348 054.00 | 6 348 054.00 |
FG Production vendue services | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 710.00 | | 6 474 710.00 | 6 474 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 574.00 | |
GE Autres charges | | | 59 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 418.00 | 29 109.00 | | 25 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 418.00 | 29 109.00 | | 25 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 733.00 | 39 000.00 | | 12 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733.00 | 39 000.00 | | 12 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 684.00 | -9 891.00 | | 12 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 505.00 | 3 781.00 | | 14 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 759.00 | 116 086.00 | | 107 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 041.00 | 7 569 790.00 | | 6 529 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 039.00 | 7 235 041.00 | | 6 222 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 002.00 | 334 749.00 | | 307 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 540.00 | | 278 574.00 | 5 088 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 5 362 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 5 303 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 440.00 | | 278 574.00 | 5 029 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 321.00 | 451 574.00 | 4 600.00 | 3 060 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 221.00 | 451 574.00 | 4 600.00 | 3 051 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 400.00 | 12 733.00 | 25 418.00 | 268 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 400.00 | 12 733.00 | 25 418.00 | 268 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 733.00 | 25 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 416.00 | 815 416.00 | | 815 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 770.00 | 1 039 770.00 | | 1 039 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 194.00 | | | 314 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 477.00 | 1 224 477.00 | | 1 224 477.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 146.00 | 1 243 146.00 | | 1 243 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
ST Autres comptes | 1 230 917.00 | | | 1 230 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
YT Sous‐traitance | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 337.00 | | | 387 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 816.00 | | | 495 816.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 871.00 | | | 1 670 871.00 |