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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 848.00 | 393 952.00 | 210 896.00 | 604 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 237.00 | 1 523 746.00 | 1 588 490.00 | 3 112 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 000.00 | 1 937 596.00 | 1 951 404.00 | 3 889 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BT Marchandises | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 672 918.00 | | 672 918.00 | 672 918.00 |
CF Disponibilités | 242 564.00 | | 242 564.00 | 242 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 611.00 | | 1 038 611.00 | 1 038 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 612.00 | 1 937 596.00 | 2 990 015.00 | 4 927 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -185 683.00 | | | -185 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 923.00 | | | -553 923.00 |
DL TOTAL (I) | -734 106.00 | | | -734 106.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 747.00 | | | 1 946 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 013.00 | | | 357 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 865.00 | | | 1 252 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 422.00 | | | 3 723 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 015.00 | | | 2 990 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 810.00 | | | 2 007 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 1 106 715.00 | | 1 106 715.00 | 1 106 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 098.00 | | 1 108 098.00 | 1 108 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 43 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 637.00 | | | -274 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 427.00 | | | 1 710 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 350.00 | | | 2 264 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 923.00 | | | -553 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 133.00 | | 373 469.00 | 3 458 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 954.00 | 71 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 499.00 | 3 796 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 545.00 | 3 724 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 804.00 | | 373 422.00 | 3 369 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 329.00 | | 47.00 | 88 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 565.00 | 260 129.00 | 16 994.00 | 1 674 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 565.00 | 260 129.00 | 16 994.00 | 1 674 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 865.00 | 1 252 865.00 | | 1 252 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
VC Groupe et associés | 359 747.00 | 359 747.00 | | 359 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 512.00 | 230 900.00 | 1 290 001.00 | 1 946 512.00 |
VI Groupe et associés | 255 534.00 | 255 534.00 | | 255 534.00 |
VP Divers | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 919.00 | 713 511.00 | 71 408.00 | 784 919.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 941.00 | 1 906 329.00 | 1 290 001.00 | 3 621 941.00 |