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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 024.00 | | 205 024.00 | 205 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 024.00 | | 2 055 024.00 | 2 055 024.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 640.00 | 1 128 891.00 | | 1 129 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | 749.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 991.00 | 1 239 640.00 | | 1 260 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 918.00 | 730 918.00 | | 730 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 317.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 45 872.00 | | 38 224.00 |
EA Autres dettes | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 033.00 | 781 131.00 | | 794 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 024.00 | 2 020 771.00 | | 2 055 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 033.00 | 781 131.00 | | 794 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 542.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | 4 110.00 | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 511.00 | 302 110.00 | | 211 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 160.00 | 301 361.00 | | 190 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 351.00 | 749.00 | | 21 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 033.00 | 794 033.00 | | 794 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 730 918.00 | 730 918.00 | | 730 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 033.00 | 794 033.00 | | 794 033.00 |