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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 694.00 | 65 125.00 | 13 569.00 | 78 694.00 |
AN Terrains | 8 608.00 | 1 772.00 | 6 836.00 | 8 608.00 |
AP Constructions | 511 763.00 | 324 749.00 | 187 014.00 | 511 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 365.00 | 558 130.00 | 40 235.00 | 598 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 275.00 | 261 815.00 | 78 461.00 | 340 275.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 912.00 | 1 211 592.00 | 330 320.00 | 1 541 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 717.00 | 19 905.00 | 100 811.00 | 120 717.00 |
BZ Autres créances | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CF Disponibilités | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 045.00 | 19 905.00 | 431 140.00 | 451 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 957.00 | 1 231 497.00 | 761 460.00 | 1 992 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 191.00 | | | -634 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 588.00 | | | -499 588.00 |
DL TOTAL (I) | -933 779.00 | | | -933 779.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
EA Autres dettes | 1 499 920.00 | | | 1 499 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 378.00 | | | 1 678 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 460.00 | | | 761 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 378.00 | | | 1 678 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 021.00 | | 556 021.00 | 556 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 021.00 | | 556 021.00 | 556 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 754.00 | | | 560 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 342.00 | | | 1 060 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 588.00 | | | -499 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 490.00 | | 422.00 | 1 541 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 149.00 | | 2 862.00 | 1 456 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | -2 440.00 | 6 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 677.00 | 120 316.00 | 402.00 | 1 091 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 880.00 | 8 244.00 | | 56 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 797.00 | 112 071.00 | 402.00 | 1 034 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 497.00 | 7 408.00 | | 12 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 497.00 | 7 408.00 | | 12 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 437.00 | 7 408.00 | 80.00 | 29 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 920.00 | 1 499 920.00 | | 1 499 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 545.00 | 198 545.00 | | 198 545.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 378.00 | 1 678 378.00 | | 1 678 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
ST Autres comptes | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 416.00 | | | 392 416.00 |