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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 155.00 | 255.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 29 278.00 | 11 567.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 095.00 | 211 362.00 | 175 733.00 | 387 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 727.00 | 242 795.00 | 296 932.00 | 539 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BT Marchandises | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 139.00 | 242 795.00 | 460 344.00 | 703 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 802.00 | 96 812.00 | | 144 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 232.00 | 47 990.00 | | -38 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 943.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 115 917.00 | 154 545.00 | | 115 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 969.00 | 246 483.00 | | 206 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 11 662.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 960.00 | | 25 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 903.00 | 77 965.00 | | 108 903.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 426.00 | 362 171.00 | | 344 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 344.00 | 516 716.00 | | 460 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 513.00 | 138 568.00 | | 186 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 816.00 | | 117 056.00 | 423 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 539 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 427 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 720.00 | | 690.00 | 101 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 849.00 | | 114 236.00 | 314 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | 2 130.00 | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 998.00 | 37 855.00 | 57.00 | 204 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 435.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 278.00 | 37 420.00 | 57.00 | 203 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 969.00 | 49 055.00 | 157 914.00 | 206 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 426.00 | 186 513.00 | 157 914.00 | 344 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 3 945.00 | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | 10 120.00 | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 63 328.00 | 48 077.00 | | 63 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 632.00 | 44 287.00 | | 60 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | 3 299.00 | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | 7 244.00 | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 513.00 | 111 019.00 | | 137 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 690.00 | 23 685.00 | | 33 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 461.00 | 102 484.00 | | 139 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |