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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 345.00 | 40 150.00 | 1 050 194.00 | 1 090 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 476.00 | 40 150.00 | 1 205 326.00 | 1 245 476.00 |
CU Autres participations | 1 034 125.00 | | 1 034 125.00 | 1 034 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 566 429.00 | 505 446.00 | | 566 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 047.00 | 190 983.00 | | 85 047.00 |
DK Provisions réglementées | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 880 480.00 | 925 433.00 | | 880 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 745.00 | 179 026.00 | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 20 013.00 | | 18 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 329.00 | 131 920.00 | | 133 329.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | 7 146.00 | | 38 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 845.00 | 344 498.00 | | 324 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 326.00 | 1 269 932.00 | | 1 205 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 364.00 | | 343 364.00 | 343 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 364.00 | | 343 364.00 | 343 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 050.00 | 4 173.00 | | -13 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 595.00 | 557 445.00 | | 416 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 547.00 | 366 462.00 | | 331 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 047.00 | 190 983.00 | | 85 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 880.00 | | 16 851.00 | 1 134 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 386.00 | 1 050 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 386.00 | 1 090 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 730.00 | | 16 851.00 | 1 094 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 456.00 | 694.00 | | 39 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | 694.00 | | 39 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 071.00 | 109 002.00 | 16 070.00 | 125 071.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 846.00 | 324 846.00 | | 324 846.00 |