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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 303.00 | 271 007.00 | 246 296.00 | 517 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 630.00 | 117 849.00 | 171 781.00 | 289 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 675.00 | 388 856.00 | 419 818.00 | 808 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 746.00 | 2 795.00 | 405 951.00 | 408 746.00 |
BZ Autres créances | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 800.00 | | 710 800.00 | 710 800.00 |
CF Disponibilités | 337 643.00 | | 337 643.00 | 337 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 586.00 | 2 795.00 | 1 511 791.00 | 1 514 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 260.00 | 391 651.00 | 1 931 609.00 | 2 323 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 207.00 | 652 715.00 | | 823 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 643.00 | 370 492.00 | | 389 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 850.00 | 1 034 207.00 | | 1 223 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 354.00 | 272 958.00 | | 199 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 497.00 | 13 192.00 | | 22 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 114.00 | 97 762.00 | | 137 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 309.00 | 169 850.00 | | 262 309.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 162.00 | 202 532.00 | | 85 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 759.00 | 757 617.00 | | 707 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 609.00 | 1 791 824.00 | | 1 931 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 228.00 | 589 224.00 | | 612 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 327.00 | | 327 915.00 | 539 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 567.00 | 808 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 567.00 | 806 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 586.00 | | 327 915.00 | 537 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 398.00 | 156 169.00 | 41 711.00 | 274 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 398.00 | 156 169.00 | 41 711.00 | 274 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 405 392.00 | 405 392.00 | | 405 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 350.00 | 103 819.00 | 95 531.00 | 199 350.00 |
VI Groupe et associés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 841.00 | 462 788.00 | 5 053.00 | 467 841.00 |
VW T.V.A. | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 759.00 | 612 228.00 | 95 531.00 | 707 759.00 |