| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466 558.00 | 4 663 336.00 | 20 803 221.00 | 25 466 558.00 |
BZ Autres créances | 781 498.00 | | 781 498.00 | 781 498.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 427.00 | | 810 427.00 | 810 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 985.00 | 4 663 336.00 | 21 613 649.00 | 26 276 985.00 |
CU Autres participations | 24 663 336.00 | 4 663 336.00 | 20 000 000.00 | 24 663 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 788.00 | | | 4 315 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 209.00 | | | 684 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 826.00 | | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | -13 226 522.00 | | | -13 226 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625 406.00 | | | 13 625 406.00 |
DK Provisions réglementées | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 929.00 | | | 6 578 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 806 822.00 | | | 14 806 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 034 719.00 | | | 15 034 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 613 649.00 | | | 21 613 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 248.00 | | 561 248.00 | 561 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 248.00 | | 561 248.00 | 561 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 169 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 081 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 168.00 | | | -544 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 420.00 | | | 14 068 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 013.00 | | | 443 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625 406.00 | | | 13 625 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 466 558.00 | | | 25 466 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 663 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 466 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663 337.00 | | | 24 663 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 806 822.00 | | | 14 806 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
UX Autres créances clients | 781 499.00 | 781 499.00 | | 781 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 018.00 | 786 018.00 | | 786 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 719.00 | 227 897.00 | | 15 034 719.00 |