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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 970.00 | 53 041.00 | 16 929.00 | 69 970.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 202.00 | 53 041.00 | 92 161.00 | 145 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 246.00 | | 161 246.00 | 161 246.00 |
110 Total général Actif | 306 448.00 | 53 041.00 | 253 407.00 | 306 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 987.00 | | | 375 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
252 Charges sociales | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 263.00 | | | 305 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |