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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 833 329.00 | 348 378.00 | 484 950.00 | 833 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 416.00 | 257 555.00 | 10 861.00 | 268 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 138.00 | 532 823.00 | 234 316.00 | 767 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 579.00 | 1 138 756.00 | 1 789 823.00 | 2 928 579.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CF Disponibilités | 585 955.00 | | 585 955.00 | 585 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 121.00 | | 726 121.00 | 726 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 700.00 | 1 138 756.00 | 2 515 945.00 | 3 654 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 568 926.00 | 425 853.00 | | 568 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 048.00 | 143 073.00 | | 329 048.00 |
DL TOTAL (I) | 903 474.00 | 574 426.00 | | 903 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 130.00 | 1 567 839.00 | | 1 232 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 95 418.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 872.00 | 167 090.00 | | 237 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 368.00 | 137 412.00 | | 128 368.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 12 121.00 | | 9 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 471.00 | 1 979 880.00 | | 1 612 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 945.00 | 2 554 306.00 | | 2 515 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 326.00 | 750 426.00 | | 720 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 646.00 | | 2 319 646.00 | 2 319 646.00 |
FG Production vendue services | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 122.00 | | 2 321 122.00 | 2 321 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 612.00 | |
GE Autres charges | | | 144 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 157.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 157.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 157.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 936.00 | 50 972.00 | | 73 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 454.00 | 2 283 570.00 | | 2 566 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 406.00 | 2 140 497.00 | | 2 237 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 048.00 | 143 073.00 | | 329 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 692.00 | | 21 037.00 | 2 907 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 69 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 928 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 882.00 | | 21 001.00 | 1 847 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 810.00 | | 36.00 | 69 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 144.00 | 125 612.00 | | 1 013 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 144.00 | 125 612.00 | | 1 013 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 130.00 | 339 984.00 | 881 161.00 | 1 232 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 963.00 | 124 266.00 | 69 696.00 | 193 963.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 471.00 | 720 326.00 | 881 161.00 | 1 612 471.00 |