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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 6 326.00 | 1 147.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 42 114.00 | 39 443.00 | 2 671.00 | 42 114.00 |
AP Constructions | 30 202.00 | 23 292.00 | 6 909.00 | 30 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 715.00 | 74 653.00 | 6 062.00 | 80 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 683.00 | 1 302 794.00 | 200 890.00 | 1 503 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 417.00 | 1 446 509.00 | 282 908.00 | 1 729 417.00 |
BN En cours de production de biens | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 762.00 | 3 698.00 | 463 063.00 | 466 762.00 |
BZ Autres créances | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CF Disponibilités | 436 928.00 | | 436 928.00 | 436 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 997.00 | 3 698.00 | 1 084 299.00 | 1 087 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 414.00 | 1 450 207.00 | 1 367 207.00 | 2 817 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 352 763.00 | 343 170.00 | | 352 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 963.00 | 74 592.00 | | 45 963.00 |
DL TOTAL (I) | 542 616.00 | 561 653.00 | | 542 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 617.00 | 374 125.00 | | 251 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 903.00 | 422 215.00 | | 384 903.00 |
EA Autres dettes | 150 828.00 | 207 249.00 | | 150 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 352.00 | 1 003 589.00 | | 787 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 207.00 | 1 565 242.00 | | 1 367 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 906.00 | | 168 211.00 | 1 561 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 729 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 766.00 | | 1 180.00 | 31 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 566.00 | | 167 001.00 | 1 514 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | 30.00 | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 131.00 | 225 379.00 | | 1 221 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 269.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 073.00 | 225 110.00 | | 1 215 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | 788.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | 788.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | 37 239.00 | 788.00 | 4 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 635.00 | 252 635.00 | | 252 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 246.00 | 18 000.00 | | 29 246.00 |
UX Autres créances clients | 466 762.00 | 466 762.00 | | 466 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 617.00 | 115 944.00 | 135 673.00 | 251 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 638.00 | 618 392.00 | | 629 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 352.00 | 651 679.00 | 135 673.00 | 787 352.00 |