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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 664.00 | 4 229.00 | 11 435.00 | 15 664.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 605.00 | 217 863.00 | 12 742.00 | 230 605.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 852.00 | 223 675.00 | 74 178.00 | 297 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
072 Créances – Autres | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
084 Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
110 Total général Actif | 369 615.00 | 223 675.00 | 145 940.00 | 369 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
242 Autres charges externes. | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -245.00 | | | -245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
252 Charges sociales | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |