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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 6 018.00 | 16.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | 1 051.00 | 6 317.00 | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 951.00 | 53 745.00 | 26 205.00 | 79 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 362.00 | 444 848.00 | 322 514.00 | 767 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 256.00 | 505 662.00 | 392 594.00 | 898 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 132 784.00 | 1 349.00 | 131 435.00 | 132 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 949.00 | 1 349.00 | 225 600.00 | 226 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 206.00 | 507 011.00 | 618 195.00 | 1 125 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 720.00 | -200 023.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 876.00 | -134 784.00 | | -87 876.00 |
DK Provisions réglementées | 20 496.00 | 16 539.00 | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 78 833.00 | -267 959.00 | | 78 833.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | 13 875.00 | | 7 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 243.00 | 15 134.00 | | 13 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 493.00 | 29 009.00 | | 20 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 683.00 | 154 685.00 | | 165 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 180.00 | 91 322.00 | | 85 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 988.00 | 22 186.00 | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | 253 541.00 | 593 231.00 | | 253 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 869.00 | 861 424.00 | | 518 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 195.00 | 622 473.00 | | 618 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 905.00 | | 2 282 905.00 | 2 282 905.00 |
FG Production vendue services | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 328.00 | | 2 291 328.00 | 2 291 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 049.00 | 997.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 22 659.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | 2 776.00 | | 8 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 21 670.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 405.00 | 4 499.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 188.00 | 28 945.00 | | 17 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | -6 286.00 | | -15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 104.00 | 2 121 372.00 | | 2 343 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 980.00 | 2 256 157.00 | | 2 430 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 876.00 | -134 784.00 | | -87 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 311.00 | 425.00 | 42 946.00 | 855 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425.00 | | 898 256.00 | 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | 867 750.00 | 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | 6 572.00 | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 691.00 | 425.00 | 35 058.00 | 832 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | 1 316.00 | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 774.00 | 42 957.00 | | 469 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 441.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 146.00 | 42 516.00 | | 463 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VC Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VI Groupe et associés | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 578.00 | 80 473.00 | 17 105.00 | 97 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 869.00 | 518 869.00 | | 518 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |