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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 20 029.00 | 1 901.00 | 21 930.00 |
AN Terrains | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 67 821.00 | 23 649.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 055.00 | 65 707.00 | 58 348.00 | 124 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 956.00 | 153 556.00 | 130 400.00 | 283 956.00 |
BT Marchandises | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 326.00 | 18 617.00 | 230 708.00 | 249 326.00 |
BZ Autres créances | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 236.00 | 18 617.00 | 604 619.00 | 623 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 193.00 | 172 174.00 | 735 019.00 | 907 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | 30 117.00 | | 30 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 100.00 | 389 485.00 | | 391 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021.00 | 1 615.00 | | -14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 425 331.00 | 439 396.00 | | 425 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 048.00 | 12 789.00 | | 11 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 048.00 | 12 789.00 | | 11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 562.00 | 41 539.00 | | 28 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 857.00 | 147 930.00 | | 128 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 040.00 | 60 750.00 | | 110 040.00 |
EA Autres dettes | 31 168.00 | 49 978.00 | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 640.00 | 300 215.00 | | 298 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 019.00 | 752 399.00 | | 735 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 032.00 | 599 484.00 | | 639 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 053.00 | 597 869.00 | | 653 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021.00 | 1 614.00 | | -14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 956.00 | | | 283 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 181.00 | 12 375.00 | | 141 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 861.00 | 2 168.00 | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 321.00 | 10 207.00 | | 123 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 789.00 | 1 082.00 | 2 823.00 | 12 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 789.00 | 1 082.00 | 2 823.00 | 12 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 562.00 | 13 106.00 | 15 456.00 | 28 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 085.00 | 149 085.00 | | 149 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 957.00 | 405 957.00 | | 405 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 640.00 | 283 184.00 | 15 456.00 | 298 640.00 |