| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 330.00 | 35 125.00 | 16 205.00 | 51 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 092.00 | 337 179.00 | 193 913.00 | 531 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 113.00 | 379 995.00 | 420 118.00 | 800 113.00 |
BT Marchandises | 713 310.00 | 10 284.00 | 703 026.00 | 713 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848.00 | 213.00 | 6 635.00 | 6 848.00 |
BZ Autres créances | 206 794.00 | | 206 794.00 | 206 794.00 |
CF Disponibilités | 355 273.00 | | 355 273.00 | 355 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 240.00 | 10 497.00 | 1 358 743.00 | 1 369 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 353.00 | 390 493.00 | 1 778 861.00 | 2 169 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 093.00 | 267 189.00 | | 379 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 211.00 | 111 904.00 | | 358 211.00 |
DL TOTAL (I) | 902 304.00 | 544 093.00 | | 902 304.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 649.00 | 776 868.00 | | 301 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 518.00 | 162 693.00 | | 126 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 020.00 | 7 387.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 476.00 | 252 814.00 | | 231 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 833.00 | 114 645.00 | | 156 833.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 18 994.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 557.00 | 1 333 401.00 | | 846 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 861.00 | 1 907 494.00 | | 1 778 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 557.00 | 1 333 401.00 | | 846 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358 151.00 | | 4 358 151.00 | 4 358 151.00 |
FD Production vendue biens | -10 222.00 | | -10 222.00 | -10 222.00 |
FG Production vendue services | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 233.00 | | 4 351 233.00 | 4 351 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 634.00 | 23 017.00 | | 13 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 749.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 509.00 | 36 635.00 | | 123 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 507.00 | 3 465 283.00 | | 4 416 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 296.00 | 3 353 379.00 | | 4 058 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 211.00 | 111 904.00 | | 358 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407.00 | 12 516.00 | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 928.00 | | 1 185.00 | 798 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 237.00 | | 1 185.00 | 581 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 248.00 | 75 748.00 | | 304 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 557.00 | 75 748.00 | | 296 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 414.00 | 10 284.00 | 7 414.00 | 7 414.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 23.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651.00 | 10 284.00 | 7 437.00 | 7 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 651.00 | 10 284.00 | 7 437.00 | 37 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 7 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 476.00 | 231 476.00 | | 231 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VC Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
VI Groupe et associés | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -475 290.00 | | | -475 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 450.00 | 292 450.00 | | 292 450.00 |
VW T.V.A. | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 536.00 | 837 536.00 | | 837 536.00 |