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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 16 712.00 | 1 313.00 | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 117.00 | 10 522.00 | 23 594.00 | 34 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 007.00 | 27 235.00 | 207 772.00 | 235 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 121.00 | 27 235.00 | 441 886.00 | 469 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 669.00 | 180 043.00 | | 76 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 011.00 | 66 626.00 | | 165 011.00 |
DL TOTAL (I) | 247 180.00 | 252 169.00 | | 247 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 710.00 | 64 631.00 | | 33 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 39 213.00 | | 35 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 830.00 | 99 289.00 | | 115 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 331.00 | | |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 1 720.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 706.00 | 222 786.00 | | 194 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 886.00 | 474 955.00 | | 441 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 095.00 | 189 156.00 | | 192 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 322.00 | | 1 334.00 | 253 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 235 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 649.00 | 52 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | | 1 330.00 | 70 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | 4.00 | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 600.00 | 8 069.00 | 19 434.00 | 38 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 8 069.00 | 19 434.00 | 38 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 629.00 | 31 019.00 | 2 611.00 | 33 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VW T.V.A. | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 706.00 | 192 095.00 | 2 611.00 | 194 706.00 |