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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 16 870.00 | 16 525.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 26 186.00 | 61 806.00 | 87 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 117.00 | 47 376.00 | 343 741.00 | 391 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 176.00 | | 242 176.00 | 242 176.00 |
BZ Autres créances | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CF Disponibilités | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 230.00 | | 780 230.00 | 780 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 348.00 | 47 376.00 | 1 123 972.00 | 1 171 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 073.00 | 60 472.00 | | 63 073.00 |
DH Report à nouveau | | -9 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 050.00 | 12 047.00 | | -56 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 223.00 | 65 653.00 | | 9 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 722.00 | 374 456.00 | | 513 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 10 839.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 454.00 | 179 724.00 | | 88 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 966.00 | 179 427.00 | | 137 966.00 |
EA Autres dettes | 364 464.00 | 375 069.00 | | 364 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 749.00 | 1 119 514.00 | | 1 114 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 972.00 | 1 185 168.00 | | 1 123 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 976.00 | 21 400.00 | | 25 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 21 400.00 | | 21 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 607.00 | 374 607.00 | | 374 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 722.00 | 317 252.00 | 196 470.00 | 513 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 018.00 | 446 018.00 | | 446 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 428.00 | 446 428.00 | | 446 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 749.00 | 918 280.00 | 196 470.00 | 1 114 749.00 |