| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 038.00 | 49 125.00 | 27 912.00 | 77 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 331.00 | 83 516.00 | 108 816.00 | 192 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 520.00 | 172 089.00 | 279 431.00 | 451 520.00 |
BT Marchandises | 225 166.00 | | 225 166.00 | 225 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 705.00 | 223.00 | 125 482.00 | 125 705.00 |
BZ Autres créances | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -70 000.00 | | -70 000.00 | -70 000.00 |
CF Disponibilités | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 722.00 | 223.00 | 412 499.00 | 412 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 242.00 | 172 312.00 | 691 930.00 | 864 242.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 688.00 | 76 951.00 | | 74 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | -2 263.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 103 445.00 | 96 688.00 | | 103 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 149.00 | 329 995.00 | | 263 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 585.00 | 45 144.00 | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 963.00 | 137 337.00 | | 214 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 103.00 | 80 462.00 | | 68 103.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 3 918.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 485.00 | 596 857.00 | | 588 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 930.00 | 693 545.00 | | 691 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 928.00 | | 97 982.00 | 445 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 390.00 | 451 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 390.00 | 271 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 277.00 | | 97 982.00 | 266 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 999.00 | 43 484.00 | 17 395.00 | 145 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 145.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 696.00 | 43 339.00 | 17 395.00 | 106 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 963.00 | 214 963.00 | | 214 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 149.00 | 83 930.00 | 179 219.00 | 263 149.00 |
VI Groupe et associés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 609.00 | 200 459.00 | 150.00 | 200 609.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 485.00 | 409 266.00 | 179 219.00 | 588 485.00 |