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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 848.00 | 13 387.00 | 51 461.00 | 64 848.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 448.00 | 13 387.00 | 162 061.00 | 175 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
084 Disponibilités | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
110 Total général Actif | 212 126.00 | 13 387.00 | 198 739.00 | 212 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
242 Autres charges externes. | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
252 Charges sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 040.00 | | | 243 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 004.00 | | | -37 004.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 666.00 | | | -38 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |