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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 125.00 | 11 875.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 700.00 | 3 125.00 | 37 575.00 | 40 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
110 Total général Actif | 48 580.00 | 3 125.00 | 45 455.00 | 48 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
252 Charges sociales | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |