| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 7 142.00 | 1 185.00 | 8 328.00 |
AP Constructions | 1 580 533.00 | 1 273 508.00 | 307 025.00 | 1 580 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 340.00 | 5 456 974.00 | 671 366.00 | 6 128 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 015.00 | 89 312.00 | 2 703.00 | 92 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 500.00 | 6 826 937.00 | 1 017 564.00 | 7 844 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 862.00 | 2 751.00 | 250 112.00 | 252 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 811.00 | | 1 202 811.00 | 1 202 811.00 |
BZ Autres créances | 4 330 821.00 | | 4 330 821.00 | 4 330 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 495.00 | 2 751.00 | 5 783 745.00 | 5 786 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 996.00 | 6 829 687.00 | 6 801 308.00 | 13 630 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 675.00 | 3 030 214.00 | | 2 640 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 720.00 | -389 539.00 | | 365 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 166.00 | 7 357.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 361.00 | 3 316 832.00 | | 3 685 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 313.00 | 421 907.00 | | 398 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 313.00 | 421 907.00 | | 398 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 865.00 | 1 339 156.00 | | 1 868 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 792.00 | 636 094.00 | | 725 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 850.00 | | |
EA Autres dettes | 122 977.00 | 29 322.00 | | 122 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 634.00 | 2 007 421.00 | | 2 717 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 308.00 | 5 746 161.00 | | 6 801 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 634.00 | 2 007 421.00 | | 2 717 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 104 674.00 | | 15 104 674.00 | 15 104 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 104 674.00 | | 15 104 674.00 | 15 104 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 188 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 554 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 689 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 336.00 | 119 211.00 | | 68 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137.00 | 987.00 | | 30 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 137.00 | -46 802.00 | | 30 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 394.00 | 20 089.00 | | 61 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 491.00 | 13 602 890.00 | | 15 235 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 771.00 | 13 992 430.00 | | 14 869 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 720.00 | -389 539.00 | | 365 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 344.00 | | 376 896.00 | 7 482 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 740.00 | | 7 844 500.00 | 14 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | | 7 836 172.00 | 14 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474 016.00 | | 376 896.00 | 7 474 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 035.00 | 429 900.00 | | 6 397 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 750.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390 643.00 | 429 150.00 | | 6 390 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 906.00 | 2 318.00 | 25 912.00 | 421 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 657.00 | 2 318.00 | 25 912.00 | 424 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 864.00 | 1 868 864.00 | | 1 868 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 857.00 | 440 857.00 | | 440 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 811.00 | | | 1 202 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 155 333.00 | | | 4 155 333.00 |
VI Groupe et associés | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 632.00 | 5 533 632.00 | | 5 533 632.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 633.00 | 2 717 633.00 | | 2 717 633.00 |